Stakemonry agreguje dane dotyczące cen, wolumenu i zmienności z połączonych giełd, a następnie stosuje modele predykcyjne w celu uzyskania rekomendacji skorygowanych o ryzyko – dostępnych z dowolnego miejsca ze stabilnym połączeniem.
Zamiast wymagać równoległego monitorowania kilku konsol wymiany, Stakemonry kieruje każdy podłączony kanał przez jeden potok przetwarzania. Dane są pobierane, normalizowane do wspólnego schematu, oceniane na podstawie wzorców historycznych i zwracane w postaci uszeregowanych danych wyjściowych — z widocznym uzasadnieniem każdego rankingu, a nie ukrytym za pojedynczym, nieprzejrzystym wynikiem.
Pozyskiwanie oparte na węzłach. Bezpośrednie połączenia API z każdą połączoną giełdą, odpytywane w stałych odstępach czasu, a nie codziennie.
Warstwa normalizacyjna. Odmienne formaty i znaczniki czasu z różnych miejsc są przekształcane w jedną spójną strukturę przed rozpoczęciem analizy.
Warstwa predykcyjna. Wyszkolone modele oceniają aktywa pod kątem historycznej zmienności i korelacji między giełdami, a nie izolowanych migawek cenowych.
Warstwa wyjściowa. Rekomendacje są przedstawiane z dołączonym przedziałem ufności, a nie jako niekwalifikowane sygnały kupna lub sprzedaży.
Warstwa techniczna pod deską rozdzielczą skupia większość wysiłku inżynieryjnego. Interfejs pozostaje prosty; przetwarzanie, które się za tym kryje, nie.
Dane dotyczące cen i księgi zamówień są pobierane w sposób ciągły, a nie według stałego harmonogramu dziennego, co zmniejsza opóźnienie między wystąpieniem zdarzenia rynkowego a jego odzwierciedleniem na pulpicie nawigacyjnym.
Pozycje utrzymywane w różnych miejscach są oceniane jako pojedyncza łączna ekspozycja, zatem skorelowane ryzyko jest oznaczane, zanim nastąpi niezauważone połączenie.
Dodanie nowego połączenia wymiany nie wymaga rekonfiguracji istniejącego potoku ani przebudowy historycznych zbiorów danych od podstaw.
Zamiast przełączać się między oddzielnymi konsolami wymiany o różnych układach, wszystkie połączone konta są reprezentowane w jednym spójnym widoku.
Każde zalecenie można prześledzić wstecz poprzez trzy zdefiniowane etapy. Logika jest skonstruowana celowo tak, aby można ją było sprawdzić, a nie tylko ufać na podstawie wiary.
Surowe dane z każdej połączonej giełdy są gromadzone i normalizowane w jeden zbiór danych, przy czym źródło i znacznik czasu są zachowywane dla każdego wpisu.
Zagregowany zbiór danych zawiera odniesienia w celu zidentyfikowania korelacji, rozbieżności i luk w arbitrażu pomiędzy systemami, które trudno byłoby wykryć ręcznie.
Model ważenia stosuje określoną tolerancję ryzyka do zsyntetyzowanych danych i zwraca uszeregowany zestaw rekomendacji, każda z przedziałem ufności.
Zdalny inwestor posiadający pozycje na kilku giełdach zazwyczaj przed podjęciem decyzji traci czas na uzgadnianie danych pomiędzy oddzielnymi konsolami. Dzięki zunifikowanym plikom danych w jednym panelu ten sam inwestor może każdego ranka przeglądać rankingowe rekomendacje, niezależnie od strefy czasowej, w której działają dane rynki, bez konieczności wcześniejszego ręcznego sprawdzania krzyżowego każdej platformy.
W przypadku, gdy stanowiska są rozproszone w wielu lokalizacjach i przez kilku członków zespołu, ręczne śledzenie łącznej ekspozycji staje się podatne na błędy w miarę wzrostu wolumenu. Ujednolicony model ryzyka oznacza skorelowaną ekspozycję na różnych giełdach w jednym widoku, umożliwiając zespołowi ds. ryzyka działanie na jednej skonsolidowanej wartości zamiast uzgadniać oddzielne raporty z każdego miejsca.
Założenie Stakemonry nie wymaga przesyłania środków ani udzielania uprawnień do wypłat. Panel łączy się z Twoimi istniejącymi kontami giełdowymi, obserwuje dane i prezentuje wnioski – decyzja i wykonanie pozostają Twoje.
Zainicjuj pulpit nawigacyjny